Biznesivlast.ru

Бизнес и Власть
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое CFD (контракты на разницу)

Что такое CFD (контракты на разницу)?

Контракты на разницу (CFD) – это популярные финансовые инструменты. Они позволяют присоединяться к ценовому движению акций, индексов, фьючерсов, металлов, валют и энергоресурсов.

Благодаря им, можно свободно открывать и закрывать сделки без фактического приобретения актива. Трейдер, к примеру, открывая сделку на покупку CFD на акции, не становится совладельцем компании. Однако плавающий баланс его позиции изменяется вслед за реальной стоимостью ценных бумаг. Финансовый результат от сделки определяется разницей между ценой открытия и закрытия.

Также брокер проводит поправку на дивиденды (соразмерно объему сделки). В день их официальной выплаты по Календарю, при открытой у трейдера позиции Buy, дивиденды начисляются на счет. При открытой позиции Sell — вычитаются.

Особенности CFD

Открытые позиции по контрактам на разницу сохраняются до тех пор, пока:

  • вы не закроете сделку вручную
  • сделка не закроется по установленным уровням Stop Loss и Take Profit
  • не прекратятся торги по фьючерсу, лежащему в основе контракта
  • не сработает Stop Out по счету.

«Короткая» позиция (Short)

Так называется сделка, при которой трейдер продает актив, нажимая кнопку Продать/Sell. Он рассчитывает, что курс в ближайшем будущем будет снижаться. В данном случае, чем ниже цена закрытия сделки, тем лучше для трейдера. Если же он ошибся, и график развернулся к росту, то сделка начнет терпеть убыток.

Про трейдеров, которые прогнозируют падение цен, говорят, что они «заняли медвежью позицию».

Крайне важно даже при краткосрочных сделках выставлять ордера Stop Loss и Take Profit. Эти автоматические уровни позволяют не сидеть непрерывно перед монитором, пока цена достигнет нужной отметки, и при этом, контролировать свои риски.

  • Так, при любом типе позиций (long или short) Stop Loss выставляется с целью ограничения убытков на определенном заранее уровне.
  • Take Profit имеет другую цель: как только цена его достигает, сделка закрывается с прибылью.

Обращаем ваше внимание, что выставление Stop Loss не всегда гарантирует мгновенное закрытие вашей позиции! При экстремально высокой волатильности на рынке и резких скачках цены, ордер может просто не успеть сработать. Вам необходимо осознавать, что торговля CFD сопряжена с риском не только частичной, но и полной потери депозита по независящим от брокера причинам.

  • За счет кредитного плеча вам потребуется значительно меньше средств на открытие сделки по CFD, нежели на покупку реального актива по полной биржевой стоимости. Однако следует иметь в виду, что использование такого плеча увеличивает как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки.
  • Возможность открывать и закрывать сделки в любой момент времени, пока ведется торговля. Практически по всем инструментам она доступна 24/5, с понедельника по пятницу.
  • Возможность совершать сделки в расчете как на рост, так и снижение цены. По сути, вы открываете позицию в расчете на будущее изменение цены. Еще раз отметим, что в права собственности активом вы не вступаете.

Что такое CFD и как ими правильно торговать?

CFD — это контракт на разницу в цене рыночного актива. Трейдер выбирает рыночный актив и делает прогноз, вырастет его цена или упадет. В случае если прогноз трейдера окажется верным, он получит в качестве прибыли разницу между ценой открытия и ценой закрытия сделки. Например, вы считаете, что золото будет дорожать, поэтому заключаете контракт CFD на рост цены. Когда сделка закрылась, оказалось, что золото повысилось в цене на 20 пунктов — это и есть Ваша прибыль.

В чем преимущества и недостатки торговли со CFD-брокерами?

Чтобы выяснить, стоит ли вам сотрудничать со CFD-брокером, для начала стоит изучить плюсы и минусы торговли контрактами на разницу цен. Начнем с преимуществ этого популярного инструмента для трейдинга:

  • низкий порог входа. Для CFD-контрактов он на порядок меньше, чем при торговле реальными активами. К примеру, если для валютных пар (без маржинального плеча) порог входа составляет порядка 10 000 долларов, то для контракта на разницу цен это может быть лишь 100 USD;
  • большой выбор инструментов.Поскольку брокеру не нужно искать поставщиков реальной ликвидности, он может предлагать клиентам CFD на самые различные активы. Это могут быть всевозможные акции, валюты, золото, нефть, газ. Одним словом, все, что торгуется на мировых финансовых рынках. В последнее время широкую популярность обрели контракты на разницу цен;
  • низкие издержки. Трейдеру не нужно тратиться на открытие счета и множество других статей расходов. Как правило, комиссии при работе со CFD на порядок ниже, чем при классическом трейдинге. Это очень любят скальперы.
Читать еще:  Как обжаловать предписание ГИТ

Конечно, при использовании CFD-контрактов стоит обратить внимание и на негативные стороны. Часто в дисклеймере сайта можно заметить подобную фразу: “Торговля CFD-контрактами заключает в себе высокий риск финансовых потерь. Брокер не несет ответственность за ваши финансовые результаты”.

При этом только лучшие CFD-брокеры честно предупреждают клиентов об опасности.

Также ответственный посредник не будет давать клиенту маржу более чем к 1:50. При том, что многие профессионалы советует торговать с плечом не более 1:5.

Отметим, что в 2016 году Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) одобрило норматив по установлению плеча не более 1:50 и запрет на бонусы. Это решение поддержали регуляторы Кипра, Великобритании и Германии. Однако большинство оффшорных брокеров продолжают предоставлять плечо в размере до 1:1000. Кстати, в США, Иране и ряде других стран торговля контрактами на разницу цен запрещена.

Отметим негативные стороны работы с контрактами на разницу цен:

  • высокие риски. Многие CFD-брокеры ориентируются на привлечение трейдеров-новичков, которые плохо знакомы с риск-менеджментом. Маржинальное плечо для использования CFD часто предоставляется колоссальное: до 1:500. Если неопытный трейдер взял такое плечо, он может очень быстро “слить” депозит. К сожалению, на это и рассчитывают недобропорядочные посредники. Ведь потери клиента — это доход брокера, который является второй стороной контракта;
  • нет поставки базового актива. Данная особенность контракта позволяет предоставлять большой выбор активов. Однако инвесторы не смогут получить, к примеру, право собственности на акции.

Откуда котировки и почему сделки CFD – выгоднее

Фактически по активу CFD вы заключаете сделку с брокером, у которого разместили свой депозит, а уже он выводит вашу заявку в общий биржевой поток, если, конечно, не перекрывает ее обратной заявкой (подходящей по параметрам) на своей же площадке. Так что котировки не должны отличаться от биржевых, простыми словами, график цены CFD, например, на акции IBM должен копировать график полноценной IBM на бирже.

цфд на нефть

Мы уверены, что наши читатели правильно выбрали себе брокера (тут список самых надежных), но соответствие CFD-активов стандартным биржевым, рекомендуем проверить.

Активы CFD позволяют совмещать сделки на разных рынках, даже тех, к которым у вас нет технического доступа, в одном торговом сеансе. Например, биржа CME торгует не валютной парой EUR/USD, а валютным фьючерсом 6EU2020 с экспирацией в сентябре 2020. Для работы с сырьевыми товарами биржа может предложить более сложные для понимания опционные, форвардные или фьючерсные контракты, как правило, с жесткой датой погашения или иными условиями.

активы цфд

Контракты на разницу не имеют срока действия, или, по крайней мере, вы сами его устанавливаете. Торговля с валютной парой и с сырьевым активом, скажем, CFD на нефть WTI идет по одной схеме: результат можно зафиксировать в любой момент, просто открывая обратную сделку таким же объемом, но по текущей цене. Причем какой-то особый опыт необязателен, достаточно начальной подготовки и уверенных технических знаний.

Читать еще:  Вызвали в суд за неуплату штрафа 2022

СFD и Дивиденды

На просторах форекс сайтов бытует миф, что при торговле CFD на акции если вы стоите в позиции на покупку в день распределения дивидендов, то вам начислят ваш процент. К сожалению это не более чем миф, поскольку если это было бы реальностью, то многие специально перед распределением дивидендов покупали бы CFD на акцию, причем с огромным кредитным плечом, который предоставляет брокер, можно было бы зарабатывать внушительные сумы.

По факты мы не владеем базовым активом, а именно акцией, а это значит, что мы не имеем ни права голоса на собраниях ни дивидендов как таковых

Торговля контрактами на разницу. Особенности

У каждого финансового актива есть свои определенные особенности, которые могут заключаться в уникальных условиях для торговли и других важных аспектах, которые необходимо учитывать при спекуляциях. У контрактов на разницу цен, так же есть свои особенности, которые состоят из следующего.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Торговля CFD контракты

Отдельно стоит отметить торговлю контрактами на разницу используя базовыми активами акции, наверняка практически каждый из Вас в курсе того, что по многим из акций начисляются дивиденды. Торгуя CFD на акции, можно так же получать такие дивиденды, делается это достаточно просто, они начисляются автоматически. Но при этом Вы должны соблюдать одно важнейшее правило, во время выплаты дивидендов у Вас должна быть открыта позиция по активу который выплачивает дивиденды, если позиция не открыта, то дивиденды выплачиваться не будут, запомните это.

p, blockquote 12,0,0,1,0 —>

Кроме этого Вам необходимо понимать, что начисление дивидендов происходит исключительно на позиции, которые открыты на покупку, если у Вас будет открыта позиция на продажу, именно в тот день когда выплачиваются дивиденды, то в таком случае вместо того, чтобы их начислить, они наоборот будут списаны с Вашего счета, поэтому будьте осторожны и внимательны, обязательно смотрите график выплат дивидендов, так как его незнание может привести к убыткам на вашем счете.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Нюансы торговли реальными акциями и CFD-контрактами

Заработок на акциях всегда был одним из самых выгодных способов получения прибыли, который долгое время имел ограниченное количество участников. Это объяснялось тем, что торговать акциями можно было только на фондовых биржах, куда вход был открыт только инвесторам – крупным компаниям, инвестиционным фирмам, профессиональным игрокам на биржах.

Брокеры, а тем более трейдеры, доступа к ценным бумагам не имели. Они получили выход на рынок акций благодаря бирже Форекс, а также разработке контрактов на разницу. Так появилась возможность зарабатывать на ценовых колебаниях акций, без их покупки и продажи. Подобными контрактами могут пользоваться инвесторы различного уровня – начального и профессионального, стремящихся к проведению долгосрочных и краткосрочных операций.

Особенности финансового инструмента

Несмотря на то, что механизм был изобретен довольно давно, его активное применение началось совсем недавно. Под контрактом на разницу понимают вид торгового и финансового инструмента, позволяющего участникам биржи Форекс заключать сделки на ценовых колебаниях на акции. Совершение подобных сделок не предполагает физического присутствия участников биржи и поставок товаров, это все заменяет CFD-контракт. Его применение практически не отличается от торговых сделок, направленных на работу с акциями.

Читать еще:  Как вернуть ноутбук в магазин

Еще одной особенностью является то, что трейдер при проведении операций может активно использовать депозитный счет. На нем должна находиться сумма, которая равняется цене контракта. Это позволяет не платить за акции полную цену. Если же произойдет повышение стоимости бумаг, то депозит всегда можно пополнить. В этом случае на депозит переводятся деньги, что позволяет продолжать торги.

Контракты позволили частным инвесторам (трейдерам и брокерам) появляться на финансовом рынке и покупать акции. Отличительной чертой контрактов на разницу стало то, что нет необходимости доставлять товар, по которому проводится операция. Но главным условием при этом является обязательная продажа купленных акций, чтобы получить доход от ценового изменения. Использование CFD-контрактов происходит в любое время суток, чего нельзя делать на реальной бирже. Уровень дохода зависит от разницы, которая появляется в момент открытия и закрытия позиций, при этом обязательным будет использование корректирующих средств (комиссионные выплаты).

Виды контрактов на разницу

Виды контрактов на разницуСуществует два вида контрактов на разницу: на базисный актив и биржевые индексы. Первый вид представляет собой документ-соглашение, при котором участники сделки обязаны сделать взаиморасчеты по установленной разнице цены открытия и закрытия контракта. Главным в таком виде CFD будет то, как двигается ценовой тренд на базисные товары – индексы и товары биржи.

К ним относятся акции нефтяных и газовых компаний, золото и драгоценные металлы, хлопок, и даже какао-бобы. При проведении операции актив не становится собственностью покупателя. Для того, чтобы получить прибыль, полученный товар необходимо продать. Такой вид операции не предполагает появления дополнительных затрат или издержек.

Второй вид дает трейдеру шанс извлекать доходы в момент изменения данных на индексы биржи. В таком случае актив будет представлен биржевым индексом, где один пункт будет равен конкретной сумме. Обычно изменение индекса составляет две-три тысячи пипсов в течение одной торговой сессии. При правильном использовании инструмента можно получать высокий уровень прибыли.

Если же не будут учтены особенности поведения рынка и ценового тренда, то трейдер понесет огромные убытки. Среди преимуществ использования данного вида контракта стоит отметить, что изменение цены на биржевые индексы зависит от многих факторов. Это позволяет снизить риски и контролировать ситуацию. Обычно для этого применяют диверсификацию валютного кейса.

Преимущества

Преимущества контрактов на разницу

К положительным сторонам использования такого финансового инструмента, как контракт на разницу, относятся следующие проявления.

Во-первых, возможность и доступность торговать товарами на удаленном расстоянии. При этом доход будет формироваться в зависимости от цены на актив, которым торгуют на разных временных промежутках.

Во-вторых, получение кредита для проведения торгов. Кредитное плечо направлено на то, чтобы трейдер мог участвовать в сделках на разные суммы. Чаще всего это довольно высокие капиталы, которые отличаются от размеров депозитов. Участники Форекс обычно начинают с небольших капиталов, получая высокий уровень прибыли. Далее, капитал и размер кредитного плеча будут увеличиваться, только для этого надо иметь определенный опыт.

В-третьих, применение контракта на разницу позволяет вести торги на разных позициях – на продажу и покупку. Это довольно выгодно для трейдеров, которые не имеют собственного базисного актива. Его приобретение в виртуальную собственность позволяет совершать различные сделки, результатом которых должна быть прибыль.

В-четвертых, существует возможность проводить диверсификацию вложений, что снижает риск потерь. Таким образом, торговля на акциях через применение контракта на разницу, является выгодным и эффективным способом работы на Форекс. Для его использования необходимо правильно выбирать активы, играть на разнице цен, совершая торговые сделки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector